銀行明細のPDFを会計ソフトに取り込む
会計ソフトはPDFをそのまま取り込めません。取引データをCSVにしてから読み込ませます。手順は、明細を用意する・CSVに変換する・ソフトに取り込む、の3段階です。
1. 明細を用意する
インターネットバンキングからCSVでダウンロードできるなら、変換は不要です。まず公式のダウンロード機能で目的の期間が取れるかを確認してください。
期間や件数の上限に引っかかる場合、手元に残るのはPDFか紙の通帳です。この場合は次の段階に進みます。
| 銀行 | さかのぼれる期間 | 1回あたりの件数 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 最長25か月（普通預金。Eco通帳の申込状況により異なる） | 200件（絞り込み「全取引/入金/出金」時。「振込入金」は100件） |
| 三井住友銀行 | Web通帳は2019年1月1日以降（最大30年）／紙通帳は24ヵ月前の1日以降（最大25ヵ月） | Web通帳は2,000件／紙通帳は300件（日曜21時〜月曜7時はいずれも300件） ※画面表示の上限として公表されている値 |
| ゆうちょ銀行 | 総合口座は最大2か月（前月1日が起算日）／振替口座は最大15か月／ゆうちょダイレクト＋は最大20年（2021年3月以降の明細） | 最大30,000件 |
| 住信SBIネット銀行 | 円普通預金等は7年前の1月1日以降（スマホアプリ・モバイルサイトは過去15か月） | 最大999件（対象データが多いとエラーになるため期間を絞る必要あり） |
| 千葉銀行 | ビジネスポータルは最大120か月（お申込月の3か月前の月初以降）／個人向けの取引明細照会は最大15か月 | — |
| 横浜銀行 | Web口座（無通帳口座）は最大10年分／有通帳口座は過去6か月分 | — |
| 静岡銀行 | 最大120ヵ月（インターネットバンキングの契約状況・契約時期により異なる） | — |
| イオン銀行 | 前年の同月1日以降（それより前の明細は照会できません） | — |
| 北洋銀行 | 照会日を含めて62日前まで | 最大999明細（日付を指定せず照会した場合は最大100明細） |
| JAバンク | 前々月の月初日から照会日当日まで | — |
| 楽天銀行 | 「口座開設日」から「ダウンロード依頼をした日の前日」まで（画面上で確認できるのは24ヶ月以内、PCサイトは最新50件） | 即時ダウンロードは3,000件まで |
| GMOあおぞらネット銀行 | これまで取引したすべての入出金明細を確認できる（期間の上限なし） | — |
| auじぶん銀行 | 過去10年分まで | — |
| りそな銀行 | 2018年12月以降かつマイゲート契約日の前日以降の明細 | — |
| 埼玉りそな銀行 | 2018年12月以降かつマイゲート契約日の前日以降の明細 | — |
| SBI新生銀行 | 照会日当日から前々年同月まで（2年間） | — |
各行の公式ヘルプで確認した内容です（確認日は各銀行のページに記載）。銀行名から、会計ソフト別の手順に進めます。
2. CSVに変換する
PDFから取引データを取り出し、CSVにします。このとき、入金と出金を別の列に正しく分けることが重要です。ここを取り違えると、収支が逆に記帳されます。
本サービスは、残高の連続性（前の行の残高に金額を足し引きすると次の行の残高になる）を使って列の対応を確かめ、確認できない場合は変換を中止します。
3. 会計ソフトに取り込む
会計ソフト側の「銀行明細の取り込み」機能を使います。仕訳データのインポートとは別の機能なので、間違えないようにしてください。
取り込んだあとに確認すること
取り込み後は、口座の残高がソフト上と実際で一致しているかを確認してください。一致しなければ、取りこぼしか重複があります。
期首・期末をまたぐ明細を取り込むと、会計年度の外の取引が混ざることがあります。対象年度の明細だけにしてから取り込むのが安全です。
対応したらお知らせします
ご利用の銀行の明細変換に対応した時点でメールでご連絡します。 ご利用中の銀行のリクエストも同時に受け付けています。